Я открыл шорт после зоны поддержки в сторону тренда по 457,4 руб. Далее акции двинулись почти за сутки до моей цели, но затем их резко развернули на заголовках о блокировки YouTube.

Учитывая слабость рынка и предстоящий финансовый отчёт за II пол. 2024 г. по МСФО, который описал здесь на смартлабе. Я сохранил короткую позицию по акциям.

В итоге, вчера вышел ожидаемо слабый отчёт. Группа ВК увеличила убыток более чем в 2 раза. Затем, на общем снижении рынка падение акций ускорилось.

В результате, акции дошли почти до моей цели, я решил в этот раз сразу зафиксировать прибыль по 431,2 руб. Текущая доходность позиции составила +6,1%. Соотношение риск к прибыли 1 к 4.

Уже 2-й или 3-й раз вместе с подписчиками Finrange Premium зарабатываем на падении акций ВК с риск/прибылью 1 к 4. Для понимания, у меня риск 20 000 руб. на сделку. Соответственно сегодня снова закрыл +80 000 руб.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Сегодня ожидаемо открылись гэпом вниз на фоне падения международных рынков.

Индекс Токийской фондовой биржи рухнул почти на 10% на фоне данных о росте безработицы в США. Это сильнейшее падение со времен «чёрного понедельника» 1987 года.

Другие ключевые фондовые индексы АТР также показали отрицательную динамику. Это связано с опасениями, что США могут перейти в рецессию из-за отчета о ситуации на рынке труда.

На фоне падения рынков также начала сильно снижаться и криптовалюта. Курс биткоина уже упал более чем на 12%, эфириума – более чем на 15%.

С открытия рынка наблюдал закрытие шортов теми, кто открывал их в пятницу. Отскок закончился, погружение продолжается. Индекс МосБиржи уже на этой неделе может дойти 2800 пунктов.

После сегодняшней тряски в мире, многие уже начали менять мнение и говорить о падении индекса МосБиржи на 2500 пунктов.

Посмотрим, пока я продолжаю держать короткие позиции в портфеле. Всё идёт по плану. Подробнее об этом писал здесь.

Дайте реакций, если интересно. Буду чаще делиться мыслями по рынку)👍🔥❤️ 

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Котировки НОВАТЭКа с максимумов 2023 г. на фоне санкционного давления упали более чем на 40%. Со вчерашнего дна акции выросли более чем на 8%.

Акции сформировали техническую формацию около уровня поддержки — «Двойное дно». Более того после того, как цены опускаются к психологической отметке в 1000 руб. появляются покупатели. Это подтверждают высокие объёмы, которые сформировались на дне — это признак разворота.

Я вчера купил 5% акций НОВАТЭКа от среднесрочного портфеля. Если рынок начнёт верить в переговоры, перемирие и другие позитивные сценарии, логично предположить, что наиболее сильный отскок произойдёт в акциях, которые сильнее всего упали или пострадали из-за санкций (при этом, я не верю, что их сразу снимут).

С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х.

С учётом вышеперечисленного, я считаю, что весь негатив уже заложен в текущие цены. НОВАТЭК, при всех существующих рисках, сейчас интересен для покупок в долгую, как с фундаментальной точки зрения, так и с позиции технического анализа.

Вчера многие акции показали вертикальный рост вслед за нефтью и юанем. Был зафиксирован самый высокий объём торгов акциями индекса МосБиржи с февраля 2024 года, что может быть сигналом завершения коррекции в российских акциях. 

Тем не менее, такой объём обусловлен ребалансировкой индекса МосБиржи и экспирацией фьючерсов на акции, которые должны завершиться сегодня.

Меня настораживает продолжающееся падение индекса государственных облигаций, который обновляет новые минимумы.

Котировки по многим акциям остаются ниже линий тренда и 200-дневных скользящих средних. Также, во многих случаях рост произошел без значительных объемов, а там, где объемы действительно были, это может быть следствием ребалансировки и экспирации, а не выкупа. 

Вполне возможно, что индекс МосБиржи уйдет в боковик в диапазоне 3000-3280 пунктов, когда каждый отскок будет восприниматься как разворот, который быстро будут распродавать. Это будет худшее состояние рынка.

Также, нужно не забывать, что скоро заканчивается июнь и первое полугодие, по итогам которых управляющие будут получать бонусы. Поэтому может произойти всё что угодно. 

Сегодня валютная пара CNY/RUB упала на более чем 3,5% на фоне проблем у импортеров в связи с санкциями на НКЦ. Положительное влияние на рубль также оказывает предстоящее повышение ключевой ставки ЦБ РФ и рост цен на нефть.

Нефтяные котировки сегодня пробили сильный уровень сопротивления, приблизившись к отметке $84 за баррель и поднялись выше $85. На этом фоне можно ожидать краткосрочное укрепление рубля по отношению к другим валютам. 

С технической точки зрения, юань может пойти к уровню поддержки в районе 11 руб., где я бы уже начал формировать длинную позицию.

🗣Как считаете, дойдём до 11 руб.?

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб.

Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться. 

Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть. 

Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апреля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение.

Сегодня российский рынок акций открылся гэпом вверх. Индекс МосБиржи переписал максимумы четверга. При закреплении выше 3400 пунктов, открыт путь на 3500, а затем и 3600 пунктов.

Деньги заперты в системе, поэтому несмотря на длительное сохранение высоких ставок, рынок продолжает поступательные движения вверх. Сегодня глава Банка России вновь заявила о потенциальном снижении ключевой ставки ЦБ во второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции.

Учитывая рост цен на бензин из-за положительной динамики цен на нефть и снижения предложения на внутреннем рынке из-за инцидентов на российских НПЗ, инфляция может вновь ускориться. Также, этому способствует постепенное ослабление рубля. Поэтому, сохраняется риск более длительного удержания высоких ставок.

Тем не менее, российскому рынку акций оказывает поддержку рост цен на нефть в рублях. В этой связи, целесообразно сохранять длинные позиции. Предпочитаю следовать тренду, а не гадать, когда рынок развернётся под тяжестью высоких ставок, увеличения налоговой нагрузки или других катализаторов. Пока рынок игнорирует любой негатив и остаётся бычьим. 

На днях, котировки НОВАТЭКа пришли в диапазон цен 1300-1350 руб., о котором я писал ранее. 

США и Великобритания усилили санкционное давление на НОВАТЭК. Сначала, страны добавила в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». 

Затем, США ввели ограничения против «НОВАТЭК Мурманск» — это дочерняя компания НОВАТЭКа, где строятся технологические линии для «Арктик СПГ-2» и будущих СПГ-проектов.

Кроме этого, под санкции попала компания «СМАРТ СПГ» — это совместное предприятие Совкомфлота и НОВАТЭКа, которое является владельцем и оператором флота танкеров-газовозов для «Арктик СПГ-2».

В связи с этим, амбициозные СПГ-проекты компании будут затратнее, а на реализацию уйдёт больше времени, чем многие ожидали. Увеличатся расходы на обход санкций и сдвинуться сроки реализаций проектов. Снизится маржинальность бизнеса НОВАТЭКа.

Тем не менее, все проблемы решаемы, в ценах уже заложены новые санкции. Котировки с последних максимумов октября 2023 г. упали более чем на 20%. Сейчас акции вернулись долгосрочный восходящий тренд, который длится с февраля 2022 г. Это хорошая возможность для накапливания долгосрочной позиции в бумагах НОВАТЭКа.

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Индекс МосБиржи в прошлую пятницу подобрался к уровню сопротивления, который мы не можем пройти. С начала сентября 2023 г. было уже несколько попыток. Это чётко видно на дневном графике! На часовом графике пробит локальный восходящий тренд. 

Для снижения есть несколько причин. Во-первых, более жёсткая риторика ЦБ РФ и намёк на длительное удержание высоких ставок. Во-вторых, новые санкции со стороны запада. Вчера стало известно, что страны ЕС могут одобрить до 24 февраля 13-й пакет санкций в отношении России. 23 февраля о новых санкциях намерены объявить США. 

На фоне этого, мы получили ускорение вниз. Кроме этого, участники рынка выходят в кэш перед длинными выходным, на которые выпадают санкции. Поэтому мы решили припарковать кэш в фонды денежного рынка. Мы удачно перед началом коррекции сократили долю в акциях. Сегодня закрыли оставшуюся позицию по Транснефти и Россетти Центр и Приволжье. В спекулятивном портфеле в данный момент акций на 37%, в среднесрочном – на 65%.